V.C. WEALTH PORTFOLIO FUND
Tristan Bregy
Fondsmanager
ZAHLEN & FAKTEN
Stand:
30.06.2024
Gründungsdatum:
Fondsvermögen:
Annualisierte Volatilität (1 J.):
Annualisierte Netto-Rendite (5 J.):
Anzahl Positionen:
Top 10 Aktienpositionen:
19.12.2017
CHF 25.9m / Euro 26.9m/ GBP 22.8m
6.4%
5.6% p.a. CHF Anteilsklasse
6.7% p.a. EUR Anteilsklasse
52
26.8%
Klasse
Datum
NAV
YTD
Facts
BIB
Prospekt
CHF
30.06.2024
1193.63
6.2%
EUR
30.06.2024
1270.02
7.0%
GBP
30.06.2024
997.97
n.a.*
* Startdatum: 13.05.2024
NETTOPERFORMANCE
Stand:
30.06.2024
CHF Anteilsklasse
EUR Anteilsklasse
VERMÖGENS- UND WÄHRUNGSAUFTEILUNG
Stand:
30.06.2024
Vermögensaufteilung
Währungsaufteilung
(vor Währungsabsicherung CHF-Anteilsklasse)
UNSERE TOP 10 AKTIENPOSITIONEN
FOND DETAILS
Fondstyp:
Fondsdomizil:
Referenzwährung:
Liberierung:
Fondsmanager:
Verwaltungsgesellschaft:
Verwahrstelle:
Wirtschaftsprüfer:
Liquidität:
Erfolgsverwendung:
Mindestanlage:
Verwaltungshonorar:
Performancehonorar:
Ausgabekommission:
Rücknahmekommission:
Laufende Kosten (TER1)
Anteilsklasse*:
Bloomberg:
Steuertransparenz:
Vertriebszulassung:
OGAW / UCITS V
Fürstentum Liechtenstein
EUR
19.12.2017
Valeria Capital AG
LLB Fund Services AG
Liechtensteinische Landesbank AG
Grant Thornton AG
täglich / 11h CET
Thesaurierend
EUR 25'000 / CHF 25'000 / GBP 25'000
1.3% p.a.
10% mit Hurdle-Rate of 2% / Hochwassermarke
Max. 2%
Max. 0.25%
1.78% (ohne Performancegebühr)
EUR: ISIN LI0390992613
CHF: ISIN LI0390992621
GBP: ISIN LI1344743292
EUR: VCWLTPE LE
CHF: VCWLTPC LE
GBP: VCWLTPP LE
Liechtenstein, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Deutschland
Liechtenstein, Schweiz, Deutschland
* Alle Anteilsklassen sind auch als I-Klassen mit einer VV-Gebühr von 0.8% p.a. erhältlich (Mindestanlage 1 Mio.).
