V.C. WEALTH PORTFOLIO FUND
Tristan Bregy
Fondsmanager
ZAHLEN & FAKTEN
Stand: 30.06.2023
Gründungsdatum:
Fondsvermögen:
Annualisierte Volatilität (1 J.):
Annualisierte Netto-Rendite (3 J.):
Anzahl Positionen:
Top 15 Aktienpositionen:
19.12.2017
CHF 18.9 Mio
6.03
4.4% p.a. CHF Anteilsklasse
5.1% p.a. EUR Anteilsklasse
46
33%
Klasse
Datum
NAV
YTD
Facts
BIB
Prospekt
CHF
30.06.2023
10077.55
7.4%
EUR
30.06.2023
1125.58
9.1%
NETTOPERFORMANCE
Stand: 30.06.2023
CHF Anteilsklasse
EUR Anteilsklasse
VERMÖGENS- UND WÄHRUNGSAUFTEILUNG
Stand: 30.06.2023
Vermögensaufteilung
Währungsaufteilung
UNSERE TOP 15 AKTIENPOSITIONEN
FOND DETAILS
Fondstyp:
Fondsdomizil:
Referenzwährung:
Gründungsdatum:
Fondsmanagement:
Fondsadministration:
Depotbank:
Revision:
Liquidität:
Verdienstmöglichkeit:
Mindestinvestment:
Verwaltungsgebühr:
Performancegebühr:
Einstiegsgebühr:
Ausstiegsgebühr:
Aktiengattung Euro:
Aktiengattung CHF:
Bloomberg:
Steuerliche Transparenz:
Vertrieb:
OGAW / UCITS V
Fürstentum Liechtenstein
EUR
19.12.2017
Valeria Capital AG
LLB Fund Services AG
Liechtensteinische Landesbank AG
PricewaterhouseCoopers AG
täglich / 11h CET
Akkumulation
EUR 25'000 / CHF 25'000
1.3% p.a.
10% mit Hurdle-Rate of 2% / Hochwassermarke
Max. 2%
Max. 0.25%
ISIN LI0390992613
ISIN LI0390992621
EUR: VCWLTPE LE
CHF: VCWLTPC LE
Liechtenstein, Schweiz, Vereinigtes Königreich UK
Liechtenstein, Schweiz
