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V.C. WEALTH PORTFOLIO FUND

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Tristan Bregy

Fondsmanager

ZAHLEN & FAKTEN

 

Stand: 31.03.2024

Gründungsdatum:

Fondsvermögen:

Annualisierte Volatilität (1 J.):

Annualisierte Netto-Rendite (5 J.):

Anzahl Positionen:

Top 15 Aktienpositionen:

19.12.2017

CHF 21.0m / Euro 21.6m

6.3

5.0% p.a. CHF Anteilsklasse

6.0% p.a. EUR Anteilsklasse

53

37.3%

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Klasse

Datum

NAV

YTD

Facts

BIB

Prospekt

CHF

31.03.2024

1180.65

5.0%

EUR

31.03.2024

1249.08

5.3%

NETTOPERFORMANCE

 

Stand: 31.03.2024

CHF Anteilsklasse
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EUR Anteilsklasse
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VERMÖGENS- UND WÄHRUNGSAUFTEILUNG

 

Stand: 31.03.2024

Vermögensaufteilung
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Währungsaufteilung
(vor Währungsabsicherung CHF-Anteilsklasse)
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UNSERE TOP 15 AKTIENPOSITIONEN

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FOND DETAILS

Fondstyp:

 

Fondsdomizil: 

Referenzwährung:

Liberierung:

Fondsmanager:  

Verwaltungsgesellschaft:

Verwahrstelle:

Wirtschaftsprüfer:

Liquidität:

Erfolgsverwendung:

Mindestanlage:

Verwaltungshonorar:

Performancehonorar: 

Ausgabekommission:

Rücknahmekommission:

Laufende Kosten (TER1)

Anteilsklasse Euro:

Anteilsklasse CHF:

Bloomberg:

Steuertransparenz:

Vertriebszulassung: 

OGAW / UCITS V

Fürstentum Liechtenstein

EUR

19.12.2017

Valeria Capital AG

LLB Fund Services AG

Liechtensteinische Landesbank AG

Grant Thornton AG

täglich / 11h CET

Thesaurierend

EUR 25'000 / CHF 25'000

1.3% p.a.

10% mit Hurdle-Rate of 2% / Hochwassermarke

Max. 2%

Max. 0.25%

1.78% (ohne Performancegebühr)

ISIN LI0390992613

ISIN LI0390992621

EUR: VCWLTPE LE

CHF: VCWLTPC LE

Liechtenstein, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Deutschland

Liechtenstein, Schweiz, Deutschland

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