top of page

V.C. WEALTH PORTFOLIO FUND

tristan_bregy_bild-rund.jpg
Tristan Bregy

Fondsmanager

ZAHLEN & FAKTEN

 

Stand:

 

31.05.2025

Gründungsdatum:

Fondsvermögen:

Annualisierte Volatilität (1 J.):

Annualisierte Netto-Rendite (5 J.):

Anzahl direkte Aktien:

Top 10 Aktienpositionen:

19.12.2017

CHF 43.0m / Euro 46.1m / GBP 38.9m

9.3%

5.3% p.a. CHF Anteilsklasse

6.7% p.a. EUR Anteilsklasse

42

25.7%

valere-icon__19.wmf.png

Klasse

Datum

NAV

YTD

Facts

BIB

Prospekt

CHF

31.05.2025

1270.15

1.7%

EUR

31.05.2025

1380.97

2.8%

GBP*

31.05.2025

1086.34

4.7%

* Startdatum: 13.05.2024

Abonnieren Sie unseren Fund-Newsletter für regelmässige Updates.

NETTOPERFORMANCE

 

Stand:

 

31.05.2025

CHF Anteilsklasse
valere-icon-16.png
perf chf balken.png
Bildschirmfoto 2023-08-03 um 11.12.23.png
EUR Anteilsklasse
valere-icon__24.wmf.png
perf eur balken.png
Bildschirmfoto 2023-08-03 um 11.12.23.png

VERMÖGENS- & WÄHRUNGSAUFTEILUNG

 

Stand:

 

31.05.2025

Vermögensaufteilung
asset allocation.png
Bildschirmfoto 2023-08-03 um 11.20.49.png
Währungsaufteilung
(vor Währungsabsicherung CHF-Anteilsklasse)
valere-icon-1.png
currency allocation.png
Bildschirmfoto 2023-08-03 um 11.21.14.png

UNSERE TOP 10 AKTIENPOSITIONEN

valere-icon__30.wmf.png
top 10eq.png

 

Stand:

 

31.05.2025

FONDS DETAILS

Fondstyp:

 

Fondsdomizil: 

Referenzwährung:

Liberierung:

Fondsmanager:  

Verwaltungsgesellschaft:

Verwahrstelle:

Wirtschaftsprüfer:

Liquidität:

Erfolgsverwendung:

Mindestanlage:

Verwaltungshonorar:

Performancehonorar: 

Ausgabekommission:

Rücknahmekommission:

Laufende Kosten (TER1)

Anteilsklasse*:

Bloomberg:

Steuertransparenz:

Vertriebszulassung: 

OGAW / UCITS V

Fürstentum Liechtenstein

EUR

19.12.2017

Valeria Capital AG

LLB Fund Services AG

Liechtensteinische Landesbank AG

Grant Thornton AG

täglich / 11h CET

Thesaurierend

EUR 25'000 / CHF 25'000 / GBP 25'000

1.3% p.a.

10% mit Hurdle-Rate of 2% / Hochwassermarke

Max. 2%

Max. 0.25%

1.68% (ohne Performancegebühr)

EUR: ISIN LI0390992613

CHF: ISIN LI0390992621

GBP: ISIN LI1344743292

EUR: VCWLTPE LE

CHF: VCWLTPC LE

GBP: VCWLTPP LE

Liechtenstein, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Deutschland

Liechtenstein, Schweiz, Deutschland, Südafrika

* Alle Anteilsklassen sind auch als I-Klassen mit einer VV-Gebühr von 0.8% p.a. erhältlich (Mindestanlage 1 Mio.).

bottom of page